| 3501 |
Nuveen Multi-Market Income Fund |
|
|
ドル
|
485万ドル
|
386万ドル
|
137万ドル
|
7635万ドル
|
3392万ドル
|
1億1027万ドル
|
446万ドル
|
0ドル
|
-487万ドル
|
446万ドル
|
| 3502 |
WNS (Holdings) Limited |
Miscellaneous |
|
円
|
円
|
1億6732万円
|
1億3730万円
|
円
|
7億331万円
|
15億444万円
|
2億496万円
|
-2億3323万円
|
6302万6000円
|
円
|
| 3503 |
John Hancock Tax-Advantaged Global Shareholder Yield Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3504 |
John Wiley & Sons, Inc. |
|
|
ドル
|
17億2704万ドル
|
1億8811万ドル
|
1億4578万ドル
|
10億3710万ドル
|
18億8399万ドル
|
29億2110万ドル
|
3億4996万ドル
|
-1億5140万ドル
|
-2億8566万ドル
|
1億9856万ドル
|
| 3505 |
Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. |
Finance |
|
ユーロ
|
ユーロ
|
51億5300万ユーロ
|
20億6000万ユーロ
|
500億2000万ユーロ
|
ユーロ
|
7361億7600万ユーロ
|
393億4900万ユーロ
|
-3700万ユーロ
|
-20億6900万ユーロ
|
ユーロ
|
| 3506 |
MFS Charter Income Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3507 |
Nuveen Quality Preferred Income Fund 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3508 |
Quantum Corporation |
Technology |
|
ドル
|
4億7596万ドル
|
-6648万9999ドル
|
-7468万ドル
|
-1億2589万ドル
|
3億5649万ドル
|
2億3060万ドル
|
-1172万ドル
|
-362万ドル
|
-1872万ドル
|
-1534万ドル
|
| 3509 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3510 |
Essex Property Trust, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
14億9574万円
|
4億9144万円
|
5億9933万円
|
61億8319万円
|
67億5298万円
|
129億3617万円
|
8億310万円
|
-4億1690万円
|
-3億8326万円
|
3億8620万円
|
| 3511 |
Minerals Technologies Inc. |
Basic Industries |
|
円
|
21億6990万円
|
1億7180万円
|
8830万円
|
16億8670万円
|
16億5990万円
|
33億4660万円
|
2億3360万円
|
-9170万円
|
-7170万円
|
1億4190万円
|
| 3512 |
ダナハー・コーポレーション |
Capital Goods |
|
円
|
238億9000万円
|
52億200万円
|
47億6400万円
|
534億9000万円
|
309億9800万円
|
844億8800万円
|
71億6400万円
|
-70億4800万円
|
1億5400万円
|
1億1600万円
|
| 3513 |
RE/MAX Holdings, Inc. |
Finance |
|
円
|
3億2567万円
|
-1063万7000円
|
-6902万2000円
|
4億1106万円
|
1億6609万円
|
5億7715万円
|
2826万4000円
|
-564万3000円
|
-3581万7000円
|
2262万1000円
|
| 3514 |
BIT Mining Ltd |
|
|
円
|
6億5022万円
|
-1億6864万円
|
-1億5541万円
|
5312万8000円
|
3367万6000円
|
8680万4000円
|
-6356万1000円
|
2438万6000円
|
2977万円
|
-3917万5000円
|
| 3515 |
American Financial Group, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3516 |
Renesola Ltd. |
Technology |
|
円
|
6129万816円
|
-263万2837円
|
-454万8156円
|
3億8864万円
|
1億520万円
|
4億9385万円
|
-3801万5710円
|
-4443万5383円
|
-6028万808円
|
-8245万1093円
|
| 3517 |
Franklin BSP Realty Trust Inc. |
|
|
円
|
5億5250万円
|
円
|
1億4521万円
|
15億8620万円
|
43億6897万円
|
59億5518万円
|
1億9738万円
|
3億8080万円
|
-4億2499万円
|
5億7819万円
|
| 3518 |
Synchrony Financial |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
30億1600万円
|
128億7300万円
|
916億9100万円
|
1045億6400万円
|
66億9400万円
|
-102億3400万円
|
52億8400万円
|
円
|
| 3519 |
KT Corporation |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3520 |
The AES Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3521 |
China Petroleum & Chemical Corporation |
Energy |
|
元
|
2兆9661億元
|
861億9800万元
|
720億3300万元
|
8758億3500万元
|
8792億3600万元
|
1兆7550億元
|
1534億2000万元
|
-1204億6300万元
|
-847億1300万元
|
329億5700万元
|
| 3522 |
Lazard Global Total Return and Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3523 |
FS Credit Opportunities Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3524 |
Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3525 |
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3526 |
Navios Maritime Partners LP |
Transportation |
|
円
|
12億1052万円
|
円
|
5億7924万円
|
円
|
25億5274万円
|
48億9570万円
|
5億634万円
|
-3億1624万円
|
-1億8444万円
|
1億9009万円
|
| 3527 |
New Oriental Education & Technology Group, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
29億9776万円
|
1億9004万円
|
2億3536万円
|
38億1478万円
|
25億7767万円
|
63億9245万円
|
9億7100万円
|
-3741万1000円
|
-2億4686万円
|
9億3359万円
|
| 3528 |
ClearBridge Energy MLP Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3529 |
SAP SE |
Technology |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3530 |
Templeton Dragon Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3531 |
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3532 |
India Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1020万ドル
|
-5万ドル
|
-263万ドル
|
6億8974万ドル
|
4479万ドル
|
7億3453万ドル
|
-263万ドル
|
0ドル
|
-6670万ドル
|
-263万ドル
|
| 3533 |
PIMCO Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3534 |
Cohn Robbins Holdings Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3535 |
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II |
|
|
ドル
|
842万ドル
|
117万ドル
|
1449万ドル
|
6億5108万ドル
|
293万ドル
|
6億5401万ドル
|
1449万ドル
|
0ドル
|
-5004万ドル
|
1449万ドル
|
| 3536 |
Colonial High Income Municipal Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3537 |
Internationa Flavors & Fragrances, Inc. |
Basic Industries |
|
円
|
114億7900万円
|
-21億1000万円
|
-25億6300万円
|
146億4200万円
|
163億3600万円
|
309億7800万円
|
14億3900万円
|
5億7400万円
|
-18億5100万円
|
20億1300万円
|
| 3538 |
HCI Group, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3539 |
Nomura Holdings Inc ADR |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3540 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3541 |
Comp En De Mn Cemig ADS |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3542 |
Thermon Group Holdings, Inc. |
Energy |
|
円
|
4億4059万円
|
5519万円
|
3366万6000円
|
4億1898万円
|
2億3064万円
|
6億4962万円
|
5771万4000円
|
-4455万5000円
|
-1346万5000円
|
1315万9000円
|
| 3543 |
ノバルティス |
Health Care |
|
円
|
円
|
900万円
|
1400万円
|
円
|
5300万円
|
9900万円
|
1400万円
|
500万円
|
-1400万円
|
円
|
| 3544 |
Simpson Manufacturing Company, Inc. |
Capital Goods |
|
円
|
22億1380万円
|
4億7514万円
|
3億5398万円
|
16億7974万円
|
10億2497万円
|
27億472万円
|
4億2702万円
|
-1億325万円
|
-1億9903万円
|
3億2377万円
|
| 3545 |
Nuveen Build America Bond Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3546 |
Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3547 |
Nuveen Floating Rate Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3548 |
James Hardie Industries plc. |
Capital Goods |
|
円
|
37億7710万円
|
7億4140万円
|
5億1200万円
|
16億1140万円
|
28億6770万円
|
44億7910万円
|
6億760万円
|
-6億6010万円
|
-2540万円
|
-5250万円
|
| 3549 |
Tri Continental Corporation |
|
|
ドル
|
5619万ドル
|
4873万ドル
|
-3222万9999ドル
|
14億2035万ドル
|
584万ドル
|
14億2619万ドル
|
-3222万9999ドル
|
0ドル
|
-9634万ドル
|
-3222万9999ドル
|
| 3550 |
Nuveen Mortgage Opportunity Term Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
