| 4051 |
John Hancock Preferred Income Fund III |
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| 4052 |
BalckRock Taxable Municipal Bond Trust |
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| 4053 |
Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) |
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| 4054 |
Nuveen Preferred and Income Term Fund |
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| 4055 |
Stag Industrial, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
6億5734万円
|
円
|
1億8223万円
|
34億5818万円
|
27億2680万円
|
61億8498万円
|
3億8793万円
|
-4億4752万円
|
6318万6000円
|
-5959万3000円
|
| 4056 |
Gray Television, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
32億8100万円
|
3億8300万円
|
-7600万円
|
19億7100万円
|
86億6900万円
|
106億4000万円
|
6億4800万円
|
-2億9100万円
|
-3億9700万円
|
3億5700万円
|
| 4057 |
Post Holdings Partnering Corp |
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| 4058 |
UBS AG |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
76億6100万円
|
円
|
1兆470億円
|
1兆1044億円
|
146億4700万円
|
-124億4700万円
|
-90億9400万円
|
円
|
| 4059 |
Bank Of Montreal |
Finance |
|
|
0
|
0
|
46億2200万
|
423億400万
|
6456億3100万
|
6879億3500万
|
-26億4800万
|
-153億4100万
|
79億7500万
|
-179億8900万
|
| 4060 |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
Finance |
|
円
|
0円
|
0円
|
7663億6700万円
|
7兆2809億円
|
154兆2534億円
|
161兆5343億円
|
6兆9843億円
|
14兆8760億円
|
-1兆380億円
|
21兆8603億円
|
| 4061 |
Baytex Energy Corp |
Energy |
|
|
6億198万
|
-6億8499万
|
-4億8518万
|
19億7896万
|
26億1513万
|
45億9409万
|
2億4737万
|
-2億9228万
|
4903万
|
-4491万
|
| 4062 |
Alpine Global Dynamic Dividend Fund |
|
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|
| 4063 |
Primo Water Corporation |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
22億円
|
1億2790万円
|
2960万円
|
12億8290万円
|
23億8410万円
|
36億6700万円
|
2億8160万円
|
-1億8150万円
|
-1億280万円
|
1億10万円
|
| 4064 |
HDFC Bank Limited |
Finance |
|
円
|
137億6260万円
|
円
|
60億2790万円
|
354億3250万円
|
2779億3440万円
|
3133億6690万円
|
円
|
-534億4670万円
|
円
|
円
|
| 4065 |
Pacific American Income Shares, Inc. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 4066 |
Dr. Reddy's Laboratories Ltd |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
11億600万円
|
39億1600万円
|
円
|
-5億300万円
|
-3億2700万円
|
円
|
| 4067 |
First Trust High Income Long Short Fund |
|
|
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| 4068 |
Pivotal Investment Corporation II |
|
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|
| 4069 |
Navigator Holdings Ltd. |
Transportation |
|
円
|
4億7379万円
|
6066万2000円
|
5487万8000円
|
11億7341万円
|
9億2332万円
|
20億9673万円
|
1億3030万円
|
3564万円
|
-1億3414万円
|
1億6594万円
|
| 4070 |
Vermilion Energy Inc. |
Energy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 4071 |
Penske Automotive Group, Inc. |
Consumer Durables |
|
円
|
295億2740万円
|
13億5150万円
|
10億5859万円
|
47億5560万円
|
109億1590万円
|
156億7150万円
|
10億9360万円
|
-5億7230万円
|
-5億3110万円
|
5億2130万円
|
| 4072 |
Teekay Corporation |
Transportation |
|
円
|
11億9018万円
|
2億4576万円
|
1億8936万円
|
13億6960万円
|
7億9524万円
|
21億6484万円
|
1億9915万円
|
3億898万円
|
-4億5694万円
|
5億813万円
|
| 4073 |
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc |
|
|
|
|
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|
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|
|
| 4074 |
Telefonica Brasil S.A. |
Public Utilities |
|
|
|
65億8092万
|
47億7052万
|
695億5676万
|
|
1087億3837万
|
193億4175万
|
-64億845万
|
-105億6459万
|
|
| 4075 |
Fresenius Medical Care Corporation |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 4076 |
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 4077 |
Pioneer Municipal High Income Trust |
|
|
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|
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|
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|
| 4078 |
Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp |
|
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|
|
|
|
|
| 4079 |
Enel Americas S.A. |
|
|
|
5兆1972億
|
1兆2171億
|
3830億5953万
|
4兆1504億
|
7兆1310億
|
11兆2815億
|
1兆7122億
|
-4969億7152万
|
-7396億5139万
|
1兆2152億
|
| 4080 |
Sequans Communications S.A. |
Technology |
|
円
|
円
|
-383万9000円
|
-900万8000円
|
円
|
円
|
9875万5000円
|
-183万9000円
|
-2604万7000円
|
2871万5000円
|
円
|
| 4081 |
Eldorado Gold Corporation |
Basic Industries |
|
ドル
|
4億3273万ドル
|
6701万ドル
|
-3億4415万ドル
|
34億8268万ドル
|
13億1524万ドル
|
47億9792万ドル
|
1億1366万ドル
|
4億8132万ドル
|
0ドル
|
5億9498万ドル
|
| 4082 |
DigitalBridge Group Inc |
|
|
円
|
8億2138万円
|
円
|
1億8528万円
|
24億9130万円
|
10億7124万円
|
35億6255万円
|
2億3363万円
|
-9億7904万円
|
5815万2000円
|
-7億4540万円
|
| 4083 |
Brookfield Renewable Partners L.P. |
Public Utilities |
|
円
|
50億3800万円
|
円
|
6億1600万円
|
円
|
円
|
761億2800万円
|
18億6500万円
|
-43億5600万円
|
25億9600万円
|
-24億9100万円
|
| 4084 |
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) |
Public Utilities |
|
アルゼンチン・ペソ
|
899億4379万アルゼンチン・ペソ
|
35億9812万アルゼンチン・ペソ
|
121億3413万アルゼンチン・ペソ
|
591億5084万アルゼンチン・ペソ
|
603億2176万アルゼンチン・ペソ
|
1194億7260万アルゼンチン・ペソ
|
101億5832万アルゼンチン・ペソ
|
-51億5604万アルゼンチン・ペソ
|
-50億7147万アルゼンチン・ペソ
|
50億227万アルゼンチン・ペソ
|
| 4085 |
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4086 |
Simon Property Group Acquisition Holdings Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4087 |
Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4088 |
Sociedad Quimica y Minera S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
107億1057万円
|
55億3135万円
|
39億1428万円
|
円
|
58億8710万円
|
108億1910万円
|
40億7759万円
|
-9億940万円
|
-20億296万円
|
31億6819万円
|
| 4089 |
Enerplus Corporation |
Energy |
|
|
7億2273万
|
1億9453万
|
3億9742万
|
14億6051万
|
11億7834万
|
26億3885万
|
3億1229万
|
-1億789万
|
-2億1022万
|
2億440万
|
| 4090 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4091 |
Medley Management Inc. |
Finance |
|
ドル
|
3325万2000ドル
|
-2018万4000ドル
|
-266万4000ドル
|
-774万2000ドル
|
4329万5000ドル
|
3555万3000ドル
|
-317万7000ドル
|
-46万ドル
|
-305万9000ドル
|
-363万7000ドル
|
| 4092 |
Cameco Corporation |
Basic Industries |
|
|
24億3140万
|
-1億4178万
|
-6161万
|
52億5837万
|
29億9083万
|
82億4920万
|
3億1238万
|
-2億1782万
|
-2億2876万
|
9456万
|
| 4093 |
Stantec Inc |
Consumer Services |
|
|
30億9836万
|
1億7966万
|
1億3055万
|
19億7573万
|
23億894万
|
42億8467万
|
2億8569万
|
-11億3658万
|
9億9514万
|
-8億5089万
|
