| 3401 |
Affiliated Managers Group, Inc. |
Finance |
|
円
|
20億5780万円
|
円
|
9億610万円
|
45億7010万円
|
44億8950万円
|
90億5960万円
|
8億7430万円
|
2億6450万円
|
-7億5830万円
|
11億3880万円
|
| 3402 |
John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3403 |
Tsakos Energy Navigation Ltd |
Transportation |
|
円
|
8億6040万円
|
2億5635万円
|
2億846万円
|
15億2291万円
|
17億8565万円
|
33億857万円
|
2億8852万円
|
-3億181万円
|
1億9552万円
|
-1328万5000円
|
| 3404 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3405 |
Xinyuan Real Estate Co Ltd |
Basic Industries |
|
円
|
9億5001万円
|
-4940万2590円
|
-2億5868万円
|
8278万6829円
|
57億6749万円
|
58億5027万円
|
-5億3027万円
|
5億1389万円
|
-6042万6478円
|
-1637万4622円
|
| 3406 |
XL Group Ltd. |
Finance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3407 |
Miller/Howard High Income Equity Fund |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 3408 |
Valvoline Inc. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 3409 |
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust |
|
|
|
|
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|
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|
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|
| 3410 |
Alliance National Municipal Income Fund Inc |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| 3411 |
Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) |
Finance |
|
円
|
5億7859万円
|
円
|
2億2549万円
|
10億359万円
|
123億7042万円
|
133億7402万円
|
3億29万円
|
6億8180万円
|
-14億4792万円
|
9億8209万円
|
| 3412 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
3億1987万円
|
円
|
1億5075万円
|
21億4162万円
|
44億1072万円
|
65億5235万円
|
9968万9000円
|
-19億9280万円
|
17億9222万円
|
-18億9311万円
|
| 3413 |
Centrais Electricas Brasileiras S.A.- Eletrobras |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3414 |
Spotify Technology S.A. |
Consumer Services |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3415 |
Alpine Global Premier Properties Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3416 |
Orange |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3417 |
Diana Shipping inc. |
Transportation |
|
円
|
2億8997万円
|
1億4269万円
|
1億1906万円
|
4億8732万円
|
6億9559万円
|
11億8291万円
|
1億5885万円
|
-2億7309万円
|
8487万8000円
|
-1億1423万円
|
| 3418 |
KKR Income Opportunities Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3419 |
Figure Acquisition Corp I |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| 3420 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3421 |
FIRST REPUBLIC BANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3422 |
Swiss Helvetia Fund, Inc. (The) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3423 |
AMN Healthcare Services Inc |
Technology |
|
円
|
37億8925万円
|
3億3842万円
|
2億1067万円
|
8億3125万円
|
20億9313万円
|
29億2439万円
|
3億7216万円
|
-4億1249万円
|
1072万9000円
|
-4032万8000円
|
| 3424 |
Qiagen N.V. |
Health Care |
|
円
|
21億4151万円
|
5億3146万円
|
4億2321万円
|
34億6661万円
|
28億2112万円
|
62億8773万円
|
7億1526万円
|
-7億2676万円
|
-1億2580万円
|
-1149万9000円
|
| 3425 |
First Trust MLP and Energy Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3426 |
Four Springs Capital Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3427 |
VOC Energy Trust |
Energy |
|
ドル
|
575万ドル
|
484万ドル
|
484万ドル
|
8547万ドル
|
0ドル
|
8547万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 3428 |
Hudbay Minerals Inc. |
Basic Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3429 |
Phoenix New Media Limited |
Consumer Services |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3430 |
LMP Capital and Income Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3431 |
PIMCO Income Strategy Fund II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3432 |
Frontline Ltd. |
Transportation |
|
円
|
14億3824万円
|
4億4561万円
|
4億7553万円
|
円
|
25億854万円
|
47億6844万円
|
3億8533万円
|
-2億5732万円
|
1344万2000円
|
1億2801万円
|
| 3433 |
ArcelorMittal |
Basic Industries |
|
円
|
682億7500万円
|
23億4000万円
|
10億2200万円
|
円
|
378億4900万円
|
939億1700万円
|
76億4500万円
|
-58億4800万円
|
-36億6600万円
|
17億9700万円
|
| 3434 |
Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3435 |
Seabridge Gold, Inc. |
Basic Industries |
|
|
0
|
-637万
|
-907万
|
2億8198万
|
1855万
|
3億53万
|
-743万
|
-2169万
|
2985万
|
-2912万
|
| 3436 |
BorgWarner Inc. |
Capital Goods |
|
円
|
158億100万円
|
13億7400万円
|
10億2600万円
|
75億800万円
|
94億8600万円
|
169億9400万円
|
15億6900万円
|
-14億1800万円
|
-5億6700万円
|
1億5100万円
|
| 3437 |
Waters Corporation |
Capital Goods |
|
円
|
29億5641万円
|
8億1767万円
|
6億4223万円
|
11億5034万円
|
34億7651万円
|
46億2685万円
|
6億280万円
|
-14億4226万円
|
7億5495万円
|
-8億3945万円
|
| 3438 |
Avanos Medical, Inc. |
Health Care |
|
円
|
6億7330万円
|
420万円
|
-6180万円
|
12億3630万円
|
4億5610万円
|
16億9240万円
|
3240万円
|
2160万円
|
-9420万円
|
5400万円
|
| 3439 |
Nomad Foods Limited |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3440 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3441 |
MainStay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3442 |
Albertsons Companies, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
776億4970万円
|
23億710万円
|
15億1350万円
|
16億1070万円
|
245億5750万円
|
261億6820万円
|
28億5390万円
|
-19億7730万円
|
-33億6540万円
|
8億7660万円
|
| 3443 |
Xerox Corporation |
|
|
ドル
|
107億7100万ドル
|
7億6700万ドル
|
-4億7700万ドル
|
50億1700万ドル
|
131億2800万ドル
|
181億4500万ドル
|
8億3800万ドル
|
-3億9700万ドル
|
5億8400万ドル
|
4億4100万ドル
|
| 3444 |
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3445 |
Aberdeen Japan Equity Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3446 |
Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3447 |
Gildan Activewear, Inc. |
Consumer Non-Durables |
|
ドル
|
25億8507万ドル
|
3億7152万ドル
|
3億4664万ドル
|
21億1965万ドル
|
8億7049万ドル
|
29億9014万ドル
|
5億3790万ドル
|
-3億336万ドル
|
-2億4632万ドル
|
2億3454万ドル
|
| 3448 |
Nuveen Flexible Investment Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3449 |
Gold Fields Limited |
Basic Industries |
|
円
|
42億8670万円
|
円
|
7億2170万円
|
円
|
29億9860万円
|
73億3810万円
|
13億7920万円
|
-10億7220万円
|
-5690万円
|
3億700万円
|
| 3450 |
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
